（買いたい）ETF銘柄の中身を調べてみました - アメリカ株への投資を簡単に理解できるブログ

購入候補のETF銘柄の中身（Top10銘柄、セクター別構成比、リターン）を調べてみました。対象はVTI（全米）、VOO（S&P500）、VUG（米グロース）、IVV（S&P500）です。

◆VTI（Vanguard Total Stock Market ETF）

①Top10とその構成比（Top10で計18.6%）

1	MSFT	3.8%
2	APPL	3.6%
3	AMZN	3.1%
4	Alphabet	3.0%
5	FB	1.7%
6	BRKB	1.6%
7	JNJ	1.6%
8	XO	1.4%
9	JPM	1.4%
10	V	1.2%

トップ5のハイテク株だけで15.2%を占めています。

②セクター別構成比

Basic Materials	2.4%
Consumer Goods	7.9%
Consumer Services	13.4%
Financials	19.0%
Health Care	13.2%
Industrials	13.5%
Oil & Gas	5.1%
Technology	20.4%
Telecommuinications	1.9%
Utilities	3.2%

③リターン（19年3月31日時点）

過去1年	8.82%
過去3年	13.53%
過去5年	10.34%
過去10年	16.06%
設定来	7.11%

ETFの設定（2001年5月24日）から約18年が経過。収束するとやっぱり平均のリターンになるんですね。

◆VOO（Vanguard S&P 500 ETF）

①Top10とその構成比（Top10で計18.4%）

1	MSFT	3.2%
2	APPL	2.8%
3	AMZN	2.6%
4	Alphabet	2.5%
5	FB	1.4%
6	BRKB	1.3%
7	JNJ	1.2%
8	XO	1.2%
9	JPM	1.2%
10	V	1.0%

VTIとランキングはすべて同じ。構成比もほぼ同じです。似たような商品ですので、中身も似てくるんですね。

②セクター別構成比

Consumer Staples	7.3%
Consumer Discretoinary	10.2%
Consumer Services	10.1%
Financiales	12.7%
Health Care	14.6%
Industrials	9.5%
Energy	5.4%
Information Technology	21.2%
Real Estate	3.1%
Utilities	3.3%

セクター別の構成比もVTIと似ています。一部のセクターの名前がVTIと異なっています。これは対象とするベンチマークによって、企業の区分けが若干異なるとのこと。

③リターン（19年3月31日時点）

過去1年	9.47%
過去3年	13.47%
過去5年	10.87%
過去10年	15.92%
設定来	14.11%

ETFの設定（2000年9月7日）から約18年半が経過しています。過去1～10年で比較すると、VTIとVOOのリターンはほぼ同じです。（どちらのETFもほぼ同時期に設定されていますが）設定来で比較すると、VTIの7.11%に対し、VOOは14.11%とほぼ倍です。まあ、たまたまだと思いたいですが、私には無視し難いです。あと10年、20年と時が過ぎれば、リターンは近くなっていくのかな。。。

◆VUG（Vanguard Growth ETF）

①Top10とその構成比（Top10で計37.3%）

1	MSFT	7.3%
2	APPL	6.5%
3	AMZN	6.0%
4	Alphabet	5.6%
5	FB	3.2%
6	V	2.2%
7	HD	1.7%
8	MA	1.7%
9	BA	1.6%
10	CMCSA	1.5%

グロース株のETFです。トップ10の銘柄で37.3%を占めています。グロース株と位置付けられる銘柄は、そんなに多くないとも言えるのかな。

②セクター別構成比

Basic Materials	1.5%
Consumer Goods	5.4%
Consumer Services	19.7%
Fianciales	12.4%
Health Care	10.0%
Industrials	14.2%
Oil & Gas	2.5%
Technology	34.0%
Telecommunications	0.2%
Utilities	0.1%

③リターン（19年3月31日時点）

過去1年	11.69%
過去3年	15.17%
過去5年	12.29%
過去10年	16.83%
設定来	9.05%

過去1～10年間で比較すると、VUGはVTI、VOOよりもリターンが1～2%程度高いです。当ETFの設定は2004年1月26日。約15年経過でリターンは約9%です。市場平均よりも高いですが、ちょっと物足りない。。。んー、まあ、こんなものか。ハイテク株に特化しているわけではないですもんね。

◆IVV（iShares Core S&P 500 ETF）

①Top10とその構成比（Top10で計22.11%）

1	MSFT	4.01%
2	APPL	3.85%
3	AMZN	3.29%
4	FB	1.89%
5	BRKB	1.73%
6	JPM	1.54%
7	JNJ	1.54%
8	GOOG	1.48%
9	GOOGL	1.45%
10	XOM	1.33%

VTI、VOOと銘柄はほとんど同じです。ちなみにIVVは、ETF内の全ての銘柄がウェブサイトに掲載されていました。

②セクター別構成比

Information Technology	21.64%
Health Care	13.72%
Fianciales	13.24%
Consumer Discretionary	10.30%
Communication	10.29%
Industrials	9.49%
Consumer Staples	7.15%
Energy	5.04%
Utilities	3.21%
Real Estate	2.97%
Materials	2.62%
Cash and/or Derivatives	0.33%