アメリカ株への投資を簡単に理解できるブログ

アメリカ株への株式投資で副収入を得る方法を、わかりやすく簡単に理解できるブログを目指します。

21年3月末時のバークシャー保有全46銘柄(保有株式数の変化率付)

5/18付のReutersの記事を読みました。バークシャーハザウェイが公開した、2021年3月末時点の同社ポートフォリオの内容が記事になっています。以下要約です。

 

◆要約

バークシャーハザウェイ(以下、バークシャー)は、保険ブローカーであるAON Plc(AON)株を$943M分購入。

・一方で、保有していたシェブロン(CVX)、ウェルズファーゴ(WFC)株の多くを売却。サンコーエナジー(SU、総合エネルギー会社)、シンクロニー・ファイナンシャル(SYF、消費者金融サービス会社)は全数売却。

・これらの銘柄は上昇を続けていたので、バークシャーのバリュエーションに対する警戒が高まったかもしれない。

・2021年1~3月期で、バークシャーは$6.45B分を売却。購入は$2.57B。現金(現金同等物含む)は$145.4Bに。

・バフェット氏は将来の企業買収のため、手元資金を増やしているようにみえる。急いでいない(Seabreeze Partners Management、アメリカのヘッジファンド)。

バークシャーは$70~80Bほど投資したかった。しかし、バリューが改善するまでは、その機会は来ないだろう(バフェット氏、5/1の同社株主総会にて)。

・AONはWillis Towers Watson Plcを買収予定。現在、規制当局の承認待ち。買収が決定すれば、世界最大の保険ブローカーとなる。

保有していたシェブロン株の51%を売却したのは、異常な反転だった。5/1のバークシャー株主総会で、シェブロンは社会に貢献しているとバフェット氏は述べている。

シェブロン株を保有することで良心がとがめることはない。仮に、同社の全てを手に入れても、やっかいには思わないだろう(バフェット氏、5/1の同社株主総会にて)。

 

以下はバークシャーが(2021年3月末時点で)保有する全46銘柄です。2020年12月末と比較した保有株式数の変化率、及び2021年4月末時の評価益が併記されています。

 

<表>バークシャーポートフォリオ、21年3月末時点

Security Shares Shares Changed Value Value Change
(%) ($1,000) (%)
AAPL / Apple Inc 887,135,554 0 108,363,609 -7.94
ABBV / AbbVie Inc 22,868,178 -10.44 2,474,794 -9.54
AMZN / Amazon.com, Inc. 533,300 0 1,650,073 -5
AON / Aon PLC 4,096,146   942,564  
AXP / American Express Company 151,610,700 0 21,443,817 16.98
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd 13,887,037 -40.7 410,779 -38.57
BAC / Bank of America Corp 1,010,100,606 0 39,080,793 27.65
BIIB / Biogen Inc 643,022 0 179,885 14.25
BK / Bank of New York Mellon Corp 72,357,453 0 3,421,785 11.43
BMY / Bristol-Myers Squibb Co 31,032,227 -6.91 1,959,064 -5.26
CVX / Chevron Corporation 23,672,271 -51.19 2,480,617 -39.43
DVA / DaVita HealthCare Partners Inc. 36,095,570 0 3,890,020 -8.2
GL / Globe Life Inc 6,353,727 0 613,961 1.76
GM / General Motors Company 67,000,000 -7.59 3,849,820 27.52
JNJ / Johnson & Johnson 327,100 0 53,759 4.43
KHC / Kraft Heinz Co 325,634,818 0 13,025,393 15.41
KO / Coca Cola Co. 400,000,000 0 21,083,999 -3.88
KR / Kroger Co 51,060,296 52.26 1,837,660 72.54
LBRDA / Liberty Broadband Corp 5,213,461 0 3,216,810 -6.73
LBTYA / Liberty Global plc (Class A) 3,359,831 -81.34 86,213 -80.24
LBTYK / Liberty Global plc (Class C) 7,346,968 0 187,642 7.99
LILA / Liberty Latin America Ltd Class A 2,630,792 0 33,753 15.28
LILAK / Liberty Latin America Ltd Class C 1,284,020 0 16,667 17.04
LSXMA / Liberty Media, Sirius XM Group Series A 14,860,360 0 655,045 2.06
LSXMK / Liberty Media, Sirius XM Group Series C 43,208,291 0 1,905,918 1.38
MA / Mastercard Inc 4,564,756 0 1,625,281 -0.25
MCO / Moody's Corporation 24,669,778 0 7,366,643 2.88
MDLZ / Mondelez International Inc 578,000 0 33,830 0.1
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 5,287,526 23.89 644,021 28.98
MRK / Merck & Co., Inc. 17,882,388 -37.69 1,378,553 -41.27
PG / Procter & Gamble Co 315,400 0 42,715 -2.67
RH / Restoration Hardware Holdings, Inc. 1,756,448 1.38 1,047,897 35.15
SIRI / Sirius XM Holdings Inc 43,658,800 -12.68 265,882 -16.52
SNOW / Snowflake Inc 6,125,376 0 1,404,426 -18.52
SPY / SPDR S&P 500 ETF Trust 39,400 0 15,615 6
STNE / StoneCo Ltd 10,695,448 -24.5 654,775 -44.92
STOR / Store Capital Corp 24,415,168 0 817,909 -1.41
SU / Suncor Energy Inc. 0 -100 0 -100
SYF / Synchrony Financial 0 -100 0 -100
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 42,789,295 0 493,789 19.59
TMUS / T-Mobile Us Inc 5,242,000 0 656,770 -7.09
UPS / United Parcel Service, Inc. 59,400 0 10,097 0.94
USB / U.S. Bancorp 129,687,084 -1.11 7,172,993 17.4
V / Visa Inc 9,987,460 0 2,114,645 -3.2
VFINX / Vanguard 500 Index Fund 43,000 0 15,665 5.99
VRSN / Verisign, Inc. 12,815,613 0 2,547,231 -8.15
VZ / Verizon Communications Inc. 158,824,575 8.25 9,235,649 7.15
WFC / Wells Fargo & Co 675,054 -98.71 26,374 -98.33

(出典:Fintel)

 

記事で挙げられた銘柄以外に、メルク(MRK)は40%弱、アッビィ(ABBV)は約10%、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)は約7%売却されています。買ったばっかりのファイザーを全株すぐに売却したので、残りの製薬銘柄も怪しいなと思っていましたが、メルクが大きく売却されていました。3か月後の次回発表時にはなくなっているかもしれません。

 

その他、Axalta Coating Systems(AXTA、コーティング会社)、General Motors Company(GM)、Liberty Global(LBTYA、ケーブルテレビ会社)、Sirius XM Holdings(SIRI、ラジオ放送会社)、StoneCo(STNE、フィンテック会社)、USバンコープ(USB)の一部を売却しています。

 

一方の追加購入銘柄はKroger(KR)、Marsh & McLennan Companies(MMC、保険会社)、Restoration Hardware Holdings(RH。高級家具会社)、Verizon Communication(VZ)です。

 

3か月前の発表内容と比較すると、同じ銘柄を追加購入、追加売却したり、また、前回購入したのに売却した銘柄もあります。

 

銘柄の入れ替えスピードが速く、(当たり前ですが)プロには付いていけません(^^;バークシャー保有する銘柄は参考情報程度にします。

 

製薬銘柄を買って、すぐに売却している理由を聞きたいです。5/1の株主総会では航空、銀行銘柄の売却理由について語ってくれたので、1年後の株主総会での発表に期待します。

以上

 

◆参考文献

1)Reuters、"Buffett’s Berkshire buys Aon, slashes Chevron and Wells Fargo"

https://www.reuters.com/business/buffetts-berkshire-buys-aon-slashes-chevron-wells-fargo-2021-05-17/

2)Fintel、"Berkshire Hathaway Inc - Warren Buffett - Latest 13F Holdings, Performance, AUM"

https://fintel.io/i/berkshire-hathaway